应收应付子系统-付款单
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0、前言
文章已个人经验总结整理，如果有不足与欠缺的功能点或者是有表达错误的点的话请在评论区指正，我会及时进行修改处理更新！！！！！
1.定义：
付款凭单是采购方企业的应付凭单部门编制的，载明已收到商品、资产或接受劳务的厂商、应付款金额和付款日期的凭证。付款凭单是采购方企业内部记录和支付负债的授权证明文件。应付凭单部门可以不是专门设置的一个部门，而是被授权编制应付凭单的部门或人员，编制应付凭单属于财务部门的职能，通常应当由财务部门的主管或其授权人员完成。
2.单据信息
以主表和从表形式说明
主表：付款单的基础信息
包括：
- 付款单号
- 付款日期
- 供应商名称
- 供应商编号
- 制单员
- 制单日期
- 审核员
- 审核状态
- 相关单据号
- 结算方式
- 实付金额
- 是否生成凭证
- 订单类别
- 订单部门
- 订单备注等
从表：付款单的具体信息
包括：
- 付款单号（与主表付款单号关联）
- 行号（付款单据可能有多个物料，每一个物料占一行）
- 物料编码
- 物料名称
- 物料规格
- 物料类型
- 物料单位
- 付款核销金额
- 应付金额
- 分配核销定金
- 库
- 位
- 批号
- 采购单价
- 采购金额
- 备注
3.页面要求
按钮：新增按钮，提交按钮，保存按钮，审核按钮，反审按钮，删除按钮，从表新增行按钮，从表删除行按钮（按钮要以不同的权限启用与禁用）
表单：主表的所有字段，可以以下拉框/输入框/单选按钮等形式（可以根据具体的操作对一些字段进行隐藏，主表就不会太多字段显示复杂冗余）
表格：从表的所有字段，以表格的形式展示
应收账单查询及填写付款核销金额界面
输入金额自动分配金额核销
指定单据核销（指定一张单据，也可增加单据）
4.具体操作
| 步骤 | 人员 | 菜单 | 主要动作 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 出库专员 | 入库单 | 根据入库单，进行审核，审核通过，系统库存增加，应付金额增加，作为基本信息流流向应付账单 | 审核之前的单据生成流程见出入库管理流程。 |
| 2 | 财务会计 | 账龄分析 | 点击查看供应商的账龄分析，根据供应商的账龄时间选择付款操作，系统会根据选择的供应商生成该供应商的应付单据并在应付账单菜单显示出来。 | 账龄分30天内，60天内，90天内及90天以上。 |
| 3 | 财务会计 | 应付单据 | 查看应付单据并根据应付单据与实际付款的金额进行填写，点击核销按钮可以实现付款金额与应付单据的初步自动核销，生成付款明细数据 | 应付单据模块根据指定的供应商把该供应商的所有应付单据显示出来，财务人员根据付款的情况对应付单据进行金额的初步核销生成付款明细，若没有指定把付款的金额核销到哪一条应付单据上，则，系统后台自动根据单据的日期先后进行初步核销生成付款明细数据，若指定单据则把付款的金额初步核销到该单据，并生成付款明细数据 |
| 4 | 财务会计 | 付款单 | 根根据应付单据模块得出的付款明细数据及当前的实际情况对信息进行核对及填写付款单的主表信息，确认无误后提交即可，系统会对付款单单据进行核销应付单据，付款金额增加，应付金额减少 | 通过在应付单据模块的操作生成的付款明细信息作为付款单的从表信息，显示金额具体分配到哪张单据的哪条详细物料，方便后续生成对应的凭证科目（即在应付单据模块显示的单据信息是整合的一级数据，而生产的付款明细数据为该单据的具体信息） |
| 5 | 财务会计 | 生成凭证 | 类型：已审核的付款单根据付款单列表，选择付款单 | 相当于把业务数据，转换成了财务数据，凭证进入总账 |
| 6 | 财务会计 | 账龄分析，应付单据 | 再次查看应付情况，跳会操作步骤2跟步骤3 | 知道一共还有多少应付未付款 |
5.查询一览
提供一个检索区域，可以通过各个查询条件进行多条件查询（单据号，供应商名称，订单日期，运输方式，制单员，审核员，审核状态等字段）付款单据信息，显示具体的单据信息。
请尊重原创，如需转载，还请注明原作者，原文链接，谢谢啦！！！
