目录
总账科目期初录入
录入直接人工费用
录入制造费用-薪酬福利
显示折旧凭证
外币兑换操作
查询科目余额表
FI月未结账
自动清账
重新分类(应付暂估和在途物资处理)
应收应付重分类
外币评估（期末调汇）
查询科目余额表
总账科目期初录入
案例
总账科目期初录入是指，除存货科目（原材料、库存商品）和应付暂估外的所有资产负债表科目余额录入系统。一般总账科目可以用FB50录入，客户供应商统驭科目用F-02录入，累计折旧和固定资产科目用OASV录入。本案例4月底
5月初整机公司总账期初数据如下，在SAP录入。
| 公司 |
科目 |
金额（CNY） |
备注 |
| 整机公司 |
银行存款 |
99616513.88 |
|
| 整机公司 |
固定资产 |
493000 |
OASV已录入 |
| 整机公司 |
累计折旧 |
109513.88 |
OASV已录入 |
| 整机公司 |
实收资本 |
100000000 |
部件公司总账期初数据
| 公司 |
科目 |
金额 |
备注 |
| 部件公司 |
银行存款 |
20000000 |
|
| 部件公司 |
实收资本 |
20000000 |
事务码：FB50
路径：会计核算 -> 财务会计 -> 总账 -> 单据录入 -> FB50 - 输入总账科目凭证
过账日期输入上线前个月月底日期，文本输入“总账科目初期录入”，注意公司代码要正确，行项目输入科目，借贷方向、凭证货币金额，回车，保存。
显示整机公司期初科目余额
录入直接人工费用
案例
整机公司5月各直接生产部门发生的直接人工成本数据如下，在总账模块新增财务凭证：借：生产成本-直接人工（组装成本中心）贷：应付职工薪酬。注意本案例多个组装线（生产车间）对应一个成本中心。
| 成本中心 |
生产车间 |
直接人工 |
| 组装成本中心 |
A组装线 |
20000 |
| 组装成本中心 |
B组装线 |
22500 |
| 组装成本中心 |
X包装线 |
10000 |
事务码：FB50
路径：会计核算 -> 财务会计 -> 总账 -> 单据录入 -> FB50 - 输入总账科目凭证
过账日期输入月底日期，文本输入“计提5月直接人工”，注意公司代码要正确，行项目输入科目，借贷方向、凭证货币金额、成本中心，回车，保存。注意一般费用科目要输入成本中心（可理解为部门辅助核算）。
点凭证—模拟
保存。
录入部件公司直接人工
| 成本中心 |
生产车间 |
直接人工 |
| X制造中心 |
X制造车间 |
20000 |
| Y制造中心 |
Y制造车间 |
3500 |
注意点公司代码按钮切换公司代码为1020部件公司，注意输入正确的成本中心，保存。
录入制造费用-薪酬福利
案例
整机公司5月各间接生产部门发生的工资计入制造费用-薪酬福利，明细数据如下，在总账模块新增财务凭证：借：制造费用-薪酬福利（制造部）借：制造费用-薪酬福利（仓库部）借：制造费用-薪酬福利（工程品质部） 贷：应付职工薪酬。
| 成本中心 |
制造费用-薪酬福利 |
| 制造部 |
10000 |
| 仓库部 |
10000 |
| 品质部 |
10000 |
事务码：F-02
路径：会计核算 -> 财务会计 -> 总账 -> 单据录入 -> F-02 - 一般过帐
过账日期输入月底日期，文本输入“计提5月间接生产部门工资”，注意公司代码货币要正确，记帐码40借方，科目选择制造费用-薪酬福利，回车，进入下一界面
金额输入制造费用-薪酬福利借方金额10000元，成本中心选择“制造部”，下一行项目继续输入记帐码40借方，科目选择制造费用-薪酬福利，回车，进入下一界面
金额输入制造费用-薪酬福利借方金额10000元，成本中心选择“仓库部”，下一行项目继续输入记帐码40借方，科目选择制造费用-薪酬福利，回车，进入下一界面
金额输入制造费用-薪酬福利借方金额10000元，成本中心选择“品质部”，下一行项目输入记帐码50贷方，科目选择应付职工薪酬，回车，进入下一界面
金额输入应付职工薪酬贷方金额30000元，点菜单凭证--模拟，进入下一界面
保存。会计分录，借：制造费用-薪酬福利（制造部）借：制造费用-薪酬福利（仓库部）借：制造费用-薪酬福利（品质部） 贷：应付职工薪酬
录入部件公司制造费用
| 成本中心 |
制造费用-薪酬福利 |
| 制造部 |
4000 |
| 仓库部 |
3000 |
| 品质部 |
3000 |
保存。
显示折旧凭证
案例
整机公司总裁5月各生产部门发生的制造费用-折旧费已在固定资产模块生成，详细操作见固定资产模块前台操作。本案例通过设置替代产生制造费用-折旧凭证，替代没生效，已通过手工科目转换成制造费用折旧。
| 成本中心 |
固定资产 |
折旧费 |
| 组装成本中心 |
A生产机器 |
950.00 |
| 组装成本中心 |
B生产机器 |
950.00 |
| 组装成本中心 |
X生产机器 |
1900.00 |
事务码：FB03
路径： 会计核算 -> 财务会计 -> 总账 -> 科目 ->FAGLB03 -显示余额 (新)
略
外币兑换操作
案例
本案例用本位币CNY兑换100美元USD。由于SAP系统中币别是凭证单据头控制，也即凭证会计分录必须是相同的币别。外币兑换必须设置一个中间科目，这个中间科目启用未清项。
显示外币兑换中间科目
事务码：FS00
可看到启用未清项目管理。
录入外币凭证
案例
用本位币650元CNY人民币兑换100美元USD。
会计分录，借：中国银行USD 100美元 贷：外币兑换中间科目 100美元。记账汇率M为6.5.
录入本币凭证
会计分录，借：外币兑换中间科目 650 CNY 贷：工商银行 650 CNY。
中间科目清账操作
事务码：F-03
科目输入“外币兑换中间科目”，货币输入CNY，点处理未清项，进入下一界面
可看到外币兑换中间科目有两笔金额相同方向相反的行项目，点菜单凭证--模拟，进入下一界面
保存。
显示中间科目行项目明细
事务码：FBL3N
总账科目输入“外币兑换中间科目”，公司代码1010，点全部项目，点执行，进入下一界面
可看到外币兑换中间科目相关明细已是清账状态。
查询科目余额表
事务码：F.08 / S_ALR_87012277 - 总账科目余额
路径：
输入公司代码，点执行，进入下一界面
FI月未结账
自动清账
案例
SPA系统采购以物资采购科目（GR/IR）为中间科目，对于货到票到业务，通过本功能进行自动清账（关联）。货到票未到（GNB）暂估业务，票到货未到（BNG）在途业务将在下一功能操作实现。
事务码：F.13
路径：会计核算 -> 财务会计 -> 总账 -> 期间处理 -> 自动清帐 -> F.13 - 无清算货币说明
本功能可各个公司分开运行，输入公司代码1010，会计年度2014，勾选“选择总分类账科目”，输入总账科目14010101物资采购（GR/IR），输入清算日期2014.05.31，先勾选测试运行，点执行进入下一界面
显示所有货到并开票的业务，系统将自动清账，返回前一界面正式运行。1020部件公司相同操作。
1020部件公司自动清账界面。
重新分类(应付暂估和在途物资处理)
