一站式解决方案
为收益互换、场外期权业务提供一站式、开箱即用的产品和解决方案，包含全平台交易终端、询报价管理、交易管理、风控管理、清结算管理等前中后台系统，以及行情、资讯、基本面等数据服务。丰富的上手、交易、风控、计息配置，满足业务的多种需求，无限的拓展可能性，可单独上线任意模块，可集成开户系统、代理系统、债券交易等功能。支持定制化需求及独立部署，将为客户配备专属售后团队，7*24h响应售后需求。
从用户交易端出发
一、资金账户
1、资金账户概况
资金账户为客户在券商以个人名义开设的账户。主要用于期权询价、存入资金、查看交易记录、查看资金记录、货币兑换、提取资金、专业投资者认证、风险测评认证、TRS开户、银行卡管理、向TRS账户划转货币等，资金账户的资金可为财富账户做冻结和交易，同时资金账户可为多个TRS账户做担保；
资金账户分为三个子账户，分别为人民币资金账户、港币资金账户、美元资金账户；资金账户的资金余额由财富清结算管理和TRS清结算管理。
2、存入资金
① 存入资金即申请向资金账户中存入资金，存入资金之前需要增加银行账户才可以进行存金；
② 点击【存入资金】，跳转到存入资金页面，可点击各币种进行入金，入金成功后该页面会显示上次入金的入金的记录，可点击【再存一笔】进行同样的入金方式进行快速入金；
③ 点击【入金指引】，跳转到入金指引页面，查看指引；
④ 点击【记录】，跳转到资金入金记录页面，展示所有资金存入和提取的历史记录；
3、期权询价
期权询价即对OTC产品进行询价，分为3个步骤：
第1步骤则录入询价参数，包括：产品类型、挂钩标的、交易参数和结构；
第2步骤则确定参数，录入的是否正确；
第3步骤则要阅读相应的文件才能成功提交，进行询价；询价提交之后可在询价记录里进行查看
4、交易记录
① 交易记录则为询价后接收报价即订单则为交易状态，交易状态包括：挂单中、交易中、撤销中、交易撤销、交易成功、部分成功、交易失败；
② 挂单中：当询价后接收报价则显示为挂单中，挂单中的订单可点击【撤销交易】，提交撤销交易申请后，在后台需要进行审核；
③ 交易中：显示该笔订单正在交易；
④ 撤销中：显示该笔订单撤销申请正在审核中；
⑤ 交易撤销：显示该笔订单撤销申请通过审核；
⑥ 交易成功：显示该笔订单已全部交易，进入持仓阶段；
⑦ 部分成功：显示该笔订单部分本金成功交易，进入持仓阶段；
⑧ 交易失败：显示该笔订单交易失败，订单关闭；
5、资金记录
① 资金记录则是记录资金账户所有资金的流转情况；
② 查看当前资金账户的存入资金、提取资金、货币划转、TRS账户提取、货币兑换、新增担保、撤销担保、TRS账户初始化、TRS合约结算、交易成功、财富合约结算、分红派息、TRS账户扣除利息的全部资金记录，可选择所有币种：所有币种、港币、人民币和美元快速搜索查看；
显示单条资金记录，包括类别、金额、时间和状态
6、货币兑换
① 货币兑换即申请完成多币种之间的兑换；
② 选择要兑换的币种，输入兑换金额，可点击【全部兑换】进行快速录入，显示参考汇率、预计兑入和当前各币种金额和兑换后金额，点击【申请兑换】，兑换金额不能为空，不能小于手续费，录入完成后提交，后台“货币兑换申请”页面进行审核，审核通过后兑换的货币现金余额进行相应变化，“兑换记录”页面则增加了一条货币兑换记录；
③ 点击【记录】查看全部状态、兑换中、兑换成功、兑换失败的兑换记录，可以按照时间快速搜索查看货币划转记录；单条记录表单包括：兑换的币种、兑换的状态、支出、兑入、手续费、申请时间；
7、提取资金
① 提取资金即申请将资金账户的资金转入银行卡；
② 点击【提取资金】跳转到提取资金页面，选择要兑换的方向和收款银行，输入提取金额，可点击【全部兑换】进行快速录入，显示现金可提金额，点击【确认提取】进行提交，后台“资金账户出金申请”页面进行审核，审核通过后账户现金余额减少，收款银行资金则增加，“提取资金记录”页面则增加了一条提取资金记录；
③ 点击【记录】查看全部状态、待确认、出款成功、出款失败的出金记录，可以按照时间进行快速搜索查看出金记录，可查看各币种到账总额和单条提取资金的信息；
二、财富账户
财富账户从属于资金账户；
选择不同币种的财富账户，查看每个币种对应的存续规模、完结净收益金额；
存续持仓、待回应报价、正在询价中的数量；
询价记录、交易记录、持仓列表、账户结单、行权申请的内容；点击“”可隐藏金额
1、询价记录
① 询价记录则为所有成功提交的期权询价记录，可查看提交后询价的状态，包括：询价中、已报价、已挂单、已失效；
② 询价中：显示该笔询价单还在询价中状态；
③ 已报价：显示该笔询价单后台已进行报价，用户端需在截止时间之前进行反馈，若在截止时间之前未进行回应，则该笔询价单状态为已失效；
④ 已挂单：用户接收该报价，状态则变更为已挂单；
已失效：具有3种情况，第1种为后台无法进行报价则为已失效，第2种为用户不接受报价则也为已失效，第3种为用户未在截止时间之前进行回应也为已失效；
2、交易记录
① 交易记录则为询价后接收报价即订单则为交易状态，交易状态包括：挂单中、交易中、撤销中、交易撤销、交易成功、部分成功、交易失败；
② 挂单中：当询价后接收报价则显示为挂单中，挂单中的订单可点击【撤销交易】，提交撤销交易申请后，在后台需要进行审核；
③ 交易中：显示该笔订单正在交易；
④ 撤销中：显示该笔订单撤销申请正在审核中；
⑤ 交易撤销：显示该笔订单撤销申请通过审核；
⑥ 交易成功：显示该笔订单已全部交易，进入持仓阶段；
⑦ 部分成功：显示该笔订单部分本金成功交易，进入持仓阶段；
⑧ 交易失败：显示该笔订单交易失败，订单关闭；
3、行权申请
① 点击【行权申请】查看所有的提前行权记录，其中申请状态包括申请中、已取消、未通过、已通过；
② 申请中：该笔持仓在存续期内可点击【提前行权】进行提前行权结算持仓；
③ 已取消：申请提前行权后可点击取消提前行权；
④ 未通过：提前行权申请后台未通过，显示未通过原因；
⑤ 已通过：提前行权申请后后台已通过，并进入结算流程，若已结算显示结算的信息；
三、TRS账户
① TRS账户从属于资金账户，在申请TRS账户时即确定；
② 开设TRS账户时即确定了账户的可交易品种，仅可交易一种品类例如A股通、港股、美股等，账户存续期内无法更换；
③ 点击【TRS账户】查看TRS账户总资产、现金余额、持仓市值、冻结资金、保证金、融资金额、计息金额、耗损金额、应扣利息；点击“”可隐藏以上金额；
1、快捷交易
① 点击【快捷交易】快速通过搜索个股进入股票交易页面；
② 查看快速交易页面的信息，查看股票的行情和买入、卖出股票；
③ 选择方向（买入、卖出）、类型（限价单、市价单、竞价限价单、竞价市价单）、订单时效（当日有效、取消前有效、指定日期有限、全部成交否则取消、立即成交否则取消）、选择价格、数量，选择完成后，自动显示订单金额，提交买入/卖出后，在当前委托内显示；
2、我的合约
- 点击【我的合约】查看该TRS账户的合约信息和账户设置；
- 合约信息包括：TRS账户号、保证金额度、换汇币种、账户期限、计息方式、融资金额、融资利率·年化、预警线、平仓线、风控计算方式、首次签约日期、合约结束日；
- 点击【账户设置】可对合约期限、融资额度、单票额度、安全设置、终止合约进行修改和查看；
3、融资额度
① 融资额度包括：申请修改和申请记录；
② 点击【申请修改】，查看当前TRS账户的融资信息（保证金和融资金额），输入申请的融资金额，申请的融资金额必须大于原融资金额才能提交成功，后台融资额度审批，审批通过后，融资资金金额增加；
点击【申请记录】，查看申请修改融资金额的历史记录，包括申请状态（审核中、已通过、未通过）、原融资金额、申请融资金额和申请时间；
4、单票额度
- 单票额度包括：申请额度和申请记录；
- 因单票限制，若仍要购买需进行单票额度申请，点击【申请额度】，选择股票和填入期望单票额度提交后，后台单票额度申请审批，审批通过后，app端可对该期望股票进行购买；
- 点击【申请记录】，查看申请单票额度的历史记录，包括申请状态（审核中、已通过、未通过）、股票名称、股票代码、期望额度和申请时间；
