SAP S4 FI バックグラウンド詳細構成チュートリアル - パート 5 (売掛金および買掛金の構成)

1. お客様

1.1 顧客アカウントグループの定義

概念関数の説明:

? 顧客はアカウントグループ別に管理されており、一般顧客、グループ内顧客、ワンタイム顧客などの顧客アカウントグループを定義することで分けることができます。

? 顧客マスタ情報は、一般データ、企業コードデータ、売上データの 3 つのレベルに分かれています。

設定パス:

メニューパス: SPRO: 財務会計 -> 売掛金および買掛金 -> 顧客口座 -> マスターデータ -> 顧客作成マスターレコードの準備 -> 画面フォーマットによる勘定科目グループ (顧客) の定義

トランザクションコード: SPRO

設定内容：

グループ	名前
ZA01	外国人のお客様
ZA02	国内外のお客様
ZA03	従業員の顧客

設定手順:

キーフィールド	意味
フィールドステータス	必要に応じて画面フィールドの制御状態を設定します
一回限りの科目	1回限りの科目を確認する必要があります

1.2 顧客アカウント番号範囲の作成

概念関数の説明:

異なる顧客を区別するには、対象グループの番号範囲を定義することで区別できます。

設定パス:

メニューパス: SPRO: 財務会計 -> 売掛金および買掛金 -> 顧客口座 -> マスターデータ -> 顧客作成マスターレコードの準備 -> 顧客の番号範囲の作成

トランザクションコード: SPRO

設定内容：

2 つの数値セグメントを定義します。

A1 9100000000 9199999999

A2 9200000000 9299999999

A3 9300000000 9399999999

設定手順:

注: 定義する数値セグメントは、システム内の既存の数値セグメントと重複することはできません。重複する場合は保存できません。！

設定手順:

キーフィールド	意味
番号	数値範囲のコード
開始番号	開始番号
終了番号	終了番号
外部の	チェックすると外線番号を意味します

1.3 顧客アカウントグループに番号範囲を割り当てる

概念関数の説明:

定義された番号範囲を対応する顧客グループに割り当てます。顧客マスターデータを作成する場合、この範囲の顧客コードのみが生成されます。

設定パス:

メニューパス: SPRO: 財務会計 -> 売掛金および買掛金 -> 顧客口座 -> マスターデータ -> 顧客作成マスターレコードの準備 -> 顧客口座グループへの番号範囲の割り当て

トランザクションコード: OBAR

設定内容：

グループ	名前	コード範囲
ZA01	BHSJ 一般顧客グループ	A1
ZA02	BHSJグループ内のお客様	A2
ZA03	BHSJワンタイムクライアント	A3

2. サプライヤー

2.1 サプライヤーアカウントグループの定義

概念関数の説明:

? サプライヤーアカウントはアカウントグループごとに管理されており、原材料サプライヤーや貿易製品サプライヤーなど、さまざまなタイプのサプライヤーを区別するためにサプライヤーアカウントグループを定義できます。

? 仕入先マスターデータ情報は、一般データ、企業コードデータ、購買データの 3 つのレベルに分かれています。

設定パス:

メニューパス: SPRO: 財務会計 -> 売掛金および買掛金 -> 仕入先口座 -> マスターデータ -> 仕入先作成マスターレコードの準備 -> 画面フォーマットによる勘定科目グループ (仕入先) の定義

設定内容：

キーフィールド

設定内容

意味

アカウントグループ

AB01、AB02、AB03

アカウントグループ番号

名前

AB01 一般サプライヤー

AB02 金融に特化したサプライヤー

AB03 従業員サプライヤー

グループ名

設定手順:

最終的に構成されました 3

2.2 サプライヤーアカウント番号範囲の作成

概念関数の説明:

設定パス:

メニューパス: SPRO: 財務会計 -> 売掛金および買掛金 -> 仕入先口座 -> マスターデータ -> 仕入先マスターレコードの作成準備 -> 仕入先口座番号範囲の作成

トランザクションコード: XKN1

設定内容：

A1 8100000000 8199999999

A2 8200000000 8299999999

A3 8300000000 8399999999

設定手順:

2.3 サプライヤーアカウントグループへの番号範囲の割り当て

概念関数の説明:

定義された番号範囲を対応する仕入先アカウントグループに割り当てます。仕入先マスタデータを作成する場合、この範囲の仕入先コードのみを生成できます。

設定パス:

メニューパス: SPRO: 財務会計 -> 売掛金および買掛金 -> 仕入先勘定科目 -> マスタデータ -> 仕入先作成マスタレコードの準備 -> 仕入先勘定科目グループへの番号範囲の割り当て

トランザクションコード: SPRO

設定内容：

グループ	名前	コード範囲
ab01	一般サプライヤー	A1
ab02	金融専用プロバイダー	A2
ab03	従業員のサプライヤー	A3

設定手順:

3、

1. お客様

1.1 顧客アカウントグループの定義

1.2 顧客アカウント番号範囲の作成

1.3 顧客アカウントグループに番号範囲を割り当てる

2. サプライヤー

2.1 サプライヤーアカウントグループの定義

2.2 サプライヤーアカウント番号範囲の作成

2.3 サプライヤーアカウントグループへの番号範囲の割り当て

3. 取引について

3.1 支払い条件の定義

3.2 理由コードの定義

3.3 顧客/サプライヤーの許容範囲グループを定義する

3.4 顧客の前受金のオプションの調整勘定を定義する

3.5 サプライヤー前払い用のオプションの調整勘定を定義する

事業取引

3.1 支払い条件の定義

概念関数の説明:

SAP の支払条件は、支払方法 (電信送金、受領など) を定義するのではなく、支払サイクル、割引率、デフォルトの基準日を定義するため、サプライヤーの支払管理や顧客の回収管理に適しています。たとえば、サプライヤーの請求書の会計期間は 90 日で、請求書の支払期日は支払いの「基準日」に従って計算できるため、買掛金担当者が買掛金の詳細を管理するのに便利です。サプライヤーが支払いを迅速化するために、45 日以内の支払いに対して 1% の割引、15 日以内の支払いに対して 1.5% の割引を行うことに同意した場合、この内容を支払い条件で定義することもできます。

設定パス:

メニューパス: SPRO: 財務会計 -> 売掛金および買掛金 -> ビジネストランザクション -> 受信請求書\クレジットメモ -> 支払条件の維持

トランザクションコード: SPRO

設定内容：

通常は、システムの標準構成を使用することをお勧めします。

3.2 理由コードの定義

概念関数の説明:

• 理由コードを使用して、ベストビジネスプラクティスに従ってキャッシュフロー計算書の項目を表します。

• 現金および銀行口座を使用して転記する場合は、この現金の流入または流出に対応する現金を表す理由コードを指定する必要があります。このように、キャッシュ・フロー計算書は、現金・銀行業務それぞれの流れをフロー計算書の項目で直接法で追跡することで求めることができます。キャッシュフロー計算書を表示するこの方法では、財務担当者が現金と銀行口座の転記をそれぞれ判断して理由コードを割り当てる必要があり、企業の現金と銀行の収益と支出をキャッシュフロー計算書の項目ごとに分離する必要があり、これらを区別することはできません。記帳中に明細のキャッシュフローを区別するための理由コードを確実にするために混合する必要があります。

? さらに、理由コードは、未決済明細管理における顧客の未払い残高の異議申し立て（残存簿記プロセス中）を説明することができ、異議申し立てのある金額は顧客の与信限度額に影響を与えません。

設定パス:

メニューパス: SPRO: 財務会計 -> 売掛金および買掛金 -> ビジネストランザクション -> 支払 -> 手動支払 -> 超過/過少請求 -> 理由コードの定義 (手動支払)

トランザクションコード: OBBE

設定内容：

理由コード	短いテキスト	長い文章
10	現金割引	現金割引
20	控除ボーナス	控除ボーナス
30	貿易割引	貿易割引
40	間違った割引	間違った割引
50	運賃の控除	運賃の控除
60	請求書のエラー	請求書のエラー
70	価格をチェックする	価格をチェックする
80	数量エラー	数量エラー
90	配達の遅れ	配達の遅れ
100	不十分な納品	不十分な納品
110	為替の違い	為替の違い
120	銀行手数料	銀行手数料
130	契約の締結	契約の締結